净值日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
---|---|---|
2023-01-13 | 1.0025 | 1.0025 |
2023-01-06 | 1.0018 | 1.0018 |
2022-12-30 | 1.0002 | 1.0002 |
2022-12-23 | 1.0004 | 1.0004 |
2022-12-16 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-12-09 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-12-02 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-25 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-18 | 1.0000 | 1.0000 |