尊敬的委托人暨受益人:
我公司发起设立的“南阳3号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”), 于2017年10月25日成立,初始成立规模7590万元。现我公司作为受托人,根据信托相关法律法规,就本信托计划2019年1月1日至2019年3月31日的信托资金管理情况报告如下:
一、信托财产专户的开立情况
本信托在上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开立了信托资金专户。
二、信托资金管理、运用、处分
上海证券交易所、深圳证券交易所已经公开发行并挂牌交易的股票、债券(仅可投资国债或债券逆回购)、基金等及信托业保障基金。
三、信托财产收益情况
截止2019年3月29日,实现信托财产净值增长为:4.7%。
四、信托单位净值
日期 |
单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
累计增长率(%) |
2019.3.29 |
0.9167 |
1.0470 |
4.7 |
五、信托经理变更说明(无)
六、信托资金运用重大变动说明(无)
七、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形(无)
湖南省信托有限责任公司
2019年4月